Impact Fund Denmark udsteder en first-loss garanti på USD 25,3 mio./DKK 162 mio. til Allianz Global Investors’ nye fond Allianz Credit Emerging Markets (ACE). Garantien mobiliserer privat institutionel kapital til klimainvesteringer i udviklingslande.
Aftalen markerer en vigtig milepæl: Det er første gang, at Impact Fund Denmark stiller en garanti, hvor en stor privat kapitalforvalter etablerer en fond for klima og udvikling af denne størrelsesorden.
En permanent garantiordning til privat mobilisering
Impact Fund Denmarks garantiinstrument, som støttes af den danske stat, blev for nylig gjort til et permanent finansielt redskab til at mobilisere kapital til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Det betyder, at Impact Fund Denmark fortsat kan tilbyde garantier til at rejse privat kapital til udvikling i stor skala. Garantiordningen beløber sig til 12 mia. kr., hvilket skaber langsigtet stabilitet og en stærk platform til blended finance-løsninger.
Forud for ACE har Impact Fund Denmark udstedt garantier til en bank i Rwanda, der støtter små og mellemstore virksomheder, en fond, der investerer i vedvarende energi i Afrika og to multilaterale udviklingsbanker i Asien og Latinamerika med fokus på mobilisering af klimafinansiering. Den nye ACE-garanti er den første garanti i stor skala med fokus på direkte mobilisering af private investorer, hvilket markerer en betydelig udvikling i Impact Fund Denmarks rolle.
Dette er en milepæl for Impact Fund Denmark. Ved at stille vores første garanti med fokus på at mobilisere kapital fra private investorer hjælper vi med at frigøre kapital til projekter, der fremmer den grønne omstilling, øger den finansielle inklusion og skaber arbejdspladser på nye markeder. Denne fond viser, hvordan blended finance kan skaleres til at levere reel impact.
Allianz og Gastrosocial Pensionkasse er ankerinvestorer i ACE-fonden, mens first-loss finansieringen leveres af Global Affairs Canada, British International Investment og IDB Invest.
Baggrund for ACE-fonden
ACE blev udformet med henblik på at mobilisere store private investeringer i projekter, der lever op til Parisaftalen og FN’s verdensmål. Ved at blande offentlig og privat kapital giver strategien institutionelle investorer mulighed for at indtage førende positioner, der understøttes af first-loss beskyttelse fra udviklingsaktører. I dag har Allianz Credit Emerging Markets (ACE) first close på sin strategi med samlede forpligtelser på USD 690 mio.
Impact Fund Denmark bliver en af de første tabsgaranter sammen med Sida, som er det svenske internationale udviklingsagentur. Garantien gør det muligt for flere private investorer at komme ind på nye markeder, samtidig med at der sikres en stærk risikoreduktion.
ACE vil primært investere sammen med udviklingsfinansieringsinstitutioner og multilaterale udviklingsbanker og udnytte deres høje ESG-standarder, lokale markedsindsigt og dokumenterede resultater.
ACE vil investere i en diversificeret portefølje af privat långivning på tværs af ren energi, bæredygtig infrastruktur, landbrug, finansiel inklusion og andre lav-emissions sektorer i Afrika, Latinamerika, Caribien samt Asien og Stillehavsområdet. Dette kan omfatte solenergi til industriparker, vindmølleparker til elforsyning, flere elektriske køretøjer i overbelastede byer eller reduceret pres på bæredygtig skovlandbrug. Med mere end et årtis erfaring inden for blended finance og impact credit fortsætter Allianz Global Investors med at udvide store finansielle instrumenter, der mobiliserer privat kapital mod globale bæredygtighedsmål.
Managing Director and Head of Impact Partnerhips
Theo Ib Larsen
+45 33 44 12 37
Head of Guarantee Facility
Magnus Cedergren
+45 33 63 75 02
